為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作, 規(guī)范財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行，降低財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。2021年9月，按照集團(tuán)公司《關(guān)于開展集團(tuán)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行檢查的通知》要求，結(jié)合集團(tuán)的核心財(cái)務(wù)制度和集團(tuán)重點(diǎn)管控事項(xiàng)，中心財(cái)務(wù)管理部對(duì)中心的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了自查自糾。

中心財(cái)務(wù)管理部主要圍繞以下四個(gè)方面開展了自查工作。一是從制度的建立健全方面入手，認(rèn)真梳理并學(xué)習(xí)了中心現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度，并與集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比對(duì)，確保中心財(cái)務(wù)制度與集團(tuán)財(cái)務(wù)制度是否相符相承。二是從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范性入手，確保所有收支合法合規(guī)、附件齊全。如檢查收入的確認(rèn)依據(jù)是否充分，檢查費(fèi)用報(bào)銷審批流程是否符合制度要求。三是從財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)安全性入手，檢查財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的使用權(quán)限和賬號(hào)，保證每人每號(hào)，做到不借用串用，及時(shí)對(duì)人員崗位調(diào)整變更賬戶權(quán)限。四是從內(nèi)部審計(jì)工作入手，檢查中心的內(nèi)審工作開展是否符合集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)審制度規(guī)定。如檢查中心的內(nèi)審制度是否建立健全，檢查中心各項(xiàng)內(nèi)審資料歸檔保存是否規(guī)范，檢查內(nèi)審計(jì)劃是否得到有效執(zhí)行等。本著發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理的態(tài)度，財(cái)務(wù)管理部將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題匯列清單，對(duì)需要其他部門配合的事項(xiàng)，積極與各部門對(duì)接，合力完成整改工作，將存在的問(wèn)題及時(shí)解決。

通過(guò)開展本次自查工作，提升了中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化，切實(shí)推動(dòng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度在中心有效落地。下一步，財(cái)務(wù)部全員將一如既往嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司、中心各項(xiàng)制度規(guī)定，增強(qiáng)工作事業(yè)心、職責(zé)感，做到各施其職，各盡其能，相互配合，進(jìn)一步提高中心財(cái)務(wù)的工作效率和工作完善性，與中心共同進(jìn)步共同成長(zhǎng)。